Minha empresa
Um fechamento que você consegue defender.
Departamentos, fornecedores e contas a pagar em um livro de duas datas. O mês fecha contra o arquivo do banco, e a DRE que a contabilidade pede é a que já está na tela.
DRE de Engenharia
- Retainer — Northwind+ 12.400,00
- Cloud — AWS− 1.180,00
- Nubank jul/2026conciliado
- Extrato vs livro1.420,00 = 1.420,00
Mesmo mês, duas histórias
Conciliação que fecha de verdade
DRE antes do caixa, de propósito
DRE de Engenharia
DRE de Engenharia
12 de agosto
Uma conta de fornecedor em aberto entra na DRE na data do lançamento e deixa o caixa parado até você liquidar. A quitação da fatura é transferência, então o mercado nunca vira despesa duas vezes e uma aplicação nunca vira receita.
Retainer — Northwind
12 de agosto+ 12.400,00Cloud — AWS
12 de agosto− 1.180,00
DRE de Engenharia
+ 12.400,00
DRE por centro de custo em um só plano de contas
Fatie o mesmo livro por departamento. Engenharia tem a própria DRE de centro de custo sem um segundo conjunto de livros, e um visualizador limitado a Engenharia nunca vê folha de fora dali.
Fornecedores e clientes por nome e documento
Qualquer linha pode carregar a parte que foi paga ou que pagou você. Contas a pagar e a receber saem por contraparte em vez de por memória, e o campo de documento é opaco, então CNPJ, CPF e VAT cabem do mesmo jeito.
DRE antes do caixa, de propósito
Uma conta de fornecedor em aberto entra na DRE na data do lançamento e deixa o caixa parado até você liquidar. A quitação da fatura é transferência, então o mercado nunca vira despesa duas vezes e uma aplicação nunca vira receita.
Conciliação que fecha de verdade
Importe o histórico em CSV, suba o arquivo do banco ou do cartão sem duplicar linhas, e feche a sessão só quando os movimentos compensados igualarem o saldo final do extrato. PDFs e XMLs fiscais ficam anexados à linha como evidência.
Abra um espaço.
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